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化工行业年内市值飙升3万亿 北上资金增持6只低估值周期股

2021-09-14 11:05:18  来源:中国商业观察报     编辑:李帆

  今年以来,钢铁、采掘、有色金属、化工指数占据行业涨幅榜前四位置,钢铁指数以86.03%的涨幅稳居第一。

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      9月13日,两市成交额继续39个交易日突破万亿,距离打破历史最长成交万亿天数近在咫尺。化工、有色两大周期板块成交额排在前两位,均超过1700亿元;化工指数创下历史新高,有色指数创十三年来新高。中远海控成交额113.8亿元排在第一位,特变电工、北方稀土等新能源相关龙头股成交额紧随其后。

      涨停榜单中,周期股占据多数。如煤炭行业的兖州煤业、冀中能源、昊华能源,化工行业的红宝丽、芭田股份、川发龙蟒,有色行业的白银有色、神火股份、云南铜业等。截至收盘,不含近一个月上市的次新股,共有26只周期股创下历史新高,千亿市值的煤炭龙头陕西煤业、稀土龙头北方稀土、化纤龙头东方盛虹均在其中。

      化工行业年内市值飙升3万亿

      自新冠肺炎疫情暴发以来,全球供给能力受限,海运不畅导致国际物流紧张,加上全球量化宽松政策等多方面因素刺激,国际大宗商品价格持续走高。从动力煤、电解铝、钢铁、金属硅,到镍镁锡锌等小金属,PVC、四氯乙烯、PVDF等化工产品,涨价的浪潮此起彼伏。

      受煤炭、化工和钢材等产品价格持续上涨影响,8月PPI(工业生产者出厂价格指数)涨幅扩大,创下2008年9月以来新高。业内人士指出,这波大宗商品价格上涨是一个国际性问题,基于阶段性供需错位和货币流动性总体宽裕,短期内,个别大宗商品价格将持续坚挺一段时间,但全面持续上涨的动能有限。

      在涨价潮的刺激下,化工、有色、钢铁、采掘等四大周期板块二级市场大放异彩。数据显示,今年以来,钢铁、采掘、有色金属、化工指数占据行业涨幅榜前四位置,钢铁指数以86.03%的涨幅稳居第一。

      去年涨幅最高的是休闲服务、电气设备、食品饮料等行业,其中食品饮料2021年至今表现平平,跌幅位居行业第二位。随着今年周期板块的逆袭,A股行业市值地位也发生了改变。

      2020年度的市值冠军食品饮料跌落至第五位,化工行业反超,由去年底的第六位升至第三位。有色金属行业市值排名由第十三位升至第九位。与去年底相比,化工行业A股市值增长最为显著,今年以来累计增长3万亿。有色、采掘行业A股市值增长也在万亿规模。

      北上资金增持6只低估值周期股

      国盛证券研报指出,随着冬季到来,供需矛盾有望使相关行业迎来量价齐增,周期行业价格中枢上涨是必然趋势,建议关注煤炭、钢铁、铝等景气度向上、资源供需改善的、偏消费属性的资源行业。

      市场人士分析,目前多数周期龙头股在经过近9个月上涨后估值明显抬升。不过下半年以来不少周期品种价格仍在持续上涨,上市公司盈利或将加速。照此来看,不少周期股到年底的估值仍有上行空间。

      通过5家以上机构一致预测的2021年度净利润数据,推算出周期股折算后的市盈率。证券时报·数据宝统计发现,共有33股折算市盈率低于20倍,且与最新滚动市盈率相比,低估程度在20%以上。

      这33股中,按照机构一致预测净利润推算,新钢股份、桐昆股份、潞安环能、中煤能源、恒逸石化、开滦股份等6股折算市盈率低于10倍。

      北上资金近期已悄然加仓部分低估值周期股。数据显示,按照成交均价计算,9月以来北上资金增持超亿元的有桐昆股份、潞安环能、华鲁恒升、荣盛石化、恒逸石化、东华能源等6股,其中,桐昆股份增持金额4.31亿元排在首位。

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